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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 427.00 | 16 688.00 | 14 739.00 | 31 427.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 864.00 | 56 063.00 | 801.00 | 56 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 019.00 | 35 187.00 | 22 832.00 | 58 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 528.00 | 107 937.00 | 86 590.00 | 194 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 997.00 | | 113 997.00 | 113 997.00 |
BT Marchandises | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 088.00 | | 437 088.00 | 437 088.00 |
BZ Autres créances | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
CF Disponibilités | 451 369.00 | | 451 369.00 | 451 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 034.00 | | 1 081 034.00 | 1 081 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 561.00 | 107 937.00 | 1 167 624.00 | 1 275 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 308 750.00 | 266 131.00 | | 308 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 720.00 | 42 619.00 | | 3 720.00 |
DL TOTAL (I) | 328 970.00 | 325 250.00 | | 328 970.00 |
DP Provisions pour risques | 25 966.00 | 33 518.00 | | 25 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 966.00 | 33 518.00 | | 25 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 165.00 | 210 000.00 | | 322 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 23 049.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 225.00 | 428 835.00 | | 234 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 341.00 | 168 091.00 | | 170 341.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 220.00 | 39 646.00 | | 83 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 688.00 | 872 159.00 | | 812 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 624.00 | 1 230 927.00 | | 1 167 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 699 994.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 763.00 | | 2 765.00 | 191 763.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 427.00 | | | 71 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 118.00 | | 2 765.00 | 112 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 161.00 | 26 777.00 | | 81 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 417.00 | 11 271.00 | | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 743.00 | 15 506.00 | | 75 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 518.00 | 25 966.00 | 33 518.00 | 33 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 225.00 | 234 225.00 | | 234 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
UX Autres créances clients | 437 088.00 | 437 088.00 | | 437 088.00 |
VB T. V. A. | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 165.00 | 41 612.00 | 280 553.00 | 322 165.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 061.00 | 73 061.00 | | 73 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 085.00 | 493 085.00 | | 493 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 688.00 | 532 135.00 | 280 553.00 | 812 688.00 |