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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 272.00 | 21 221.00 | 50.00 | 21 272.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 056.00 | 49 852.00 | 36 204.00 | 86 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 837.00 | 21 415.00 | 15 422.00 | 36 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 382.00 | 92 488.00 | 99 894.00 | 192 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 250.00 | | 114 250.00 | 114 250.00 |
BT Marchandises | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 424.00 | 6 503.00 | 384 921.00 | 391 424.00 |
BZ Autres créances | 83 487.00 | | 83 487.00 | 83 487.00 |
CF Disponibilités | 577 290.00 | | 577 290.00 | 577 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 065.00 | 6 503.00 | 1 209 562.00 | 1 216 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 447.00 | 98 991.00 | 1 309 455.00 | 1 408 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 265 911.00 | 182 450.00 | | 265 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 220.00 | 83 461.00 | | 22 220.00 |
DL TOTAL (I) | 304 631.00 | 282 411.00 | | 304 631.00 |
DP Provisions pour risques | 31 397.00 | 9 585.00 | | 31 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 397.00 | 9 585.00 | | 31 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 031.00 | 224 492.00 | | 211 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 360.00 | 485 254.00 | | 385 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 499.00 | 65 281.00 | | 164 499.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 428.00 | 777 564.00 | | 973 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 455.00 | 1 069 561.00 | | 1 309 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 428.00 | 777 564.00 | | 763 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 016.00 | | 26 293.00 | 187 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 928.00 | 192 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 322.00 | 61 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 606.00 | 122 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 357.00 | | 236.00 | 61 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 441.00 | | 26 057.00 | 117 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 278.00 | 15 138.00 | 20 928.00 | 98 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 164.00 | 379.00 | 322.00 | 21 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 114.00 | 14 759.00 | 20 606.00 | 77 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 585.00 | 31 397.00 | 9 585.00 | 9 585.00 |
6T Sur comptes clients | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 088.00 | 31 397.00 | 9 585.00 | 16 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 397.00 | 9 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 360.00 | 385 360.00 | | 385 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
UX Autres créances clients | 383 646.00 | 383 646.00 | | 383 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VB T. V. A. | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 000.00 | | 163 740.00 | 210 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 37 835.00 | 170 128.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 211 031.00 | 211 031.00 | | 211 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 199.00 | 66 199.00 | | 66 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 480.00 | 488 480.00 | | 488 480.00 |
VW T.V.A. | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 428.00 | 763 428.00 | 163 740.00 | 973 428.00 |