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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 427.00 | 26 030.00 | 5 396.00 | 31 427.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 667.00 | 22 144.00 | 25 523.00 | 47 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 282.00 | 37 029.00 | 16 253.00 | 53 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 594.00 | 85 204.00 | 95 390.00 | 180 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 939.00 | | 158 939.00 | 158 939.00 |
BN En cours de production de biens | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
BT Marchandises | 66 499.00 | | 66 499.00 | 66 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 886.00 | | 387 886.00 | 387 886.00 |
BZ Autres créances | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
CF Disponibilités | 453 756.00 | | 453 756.00 | 453 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 798.00 | | 1 138 798.00 | 1 138 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 392.00 | 85 204.00 | 1 234 188.00 | 1 319 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 312 470.00 | 308 750.00 | | 312 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 466.00 | 3 720.00 | | 89 466.00 |
DL TOTAL (I) | 418 437.00 | 328 970.00 | | 418 437.00 |
DP Provisions pour risques | 23 793.00 | 25 966.00 | | 23 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 793.00 | 25 966.00 | | 23 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 553.00 | 322 165.00 | | 280 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 199.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 729.00 | 234 225.00 | | 255 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 984.00 | 170 341.00 | | 216 984.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 953.00 | 83 220.00 | | 35 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 958.00 | 812 688.00 | | 791 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 188.00 | 1 167 624.00 | | 1 234 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 528.00 | | 30 698.00 | 194 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 632.00 | 180 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 632.00 | 100 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 427.00 | | | 71 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 883.00 | | 30 698.00 | 114 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 937.00 | 20 905.00 | 43 638.00 | 107 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 688.00 | 9 343.00 | | 16 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 250.00 | 11 562.00 | 43 638.00 | 91 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 966.00 | 23 793.00 | 25 966.00 | 25 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 966.00 | 23 793.00 | 25 966.00 | 25 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 796.00 | 25 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
UX Autres créances clients | 387 886.00 | 387 886.00 | | 387 886.00 |
VB T. V. A. | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 317.00 | 445 317.00 | | 445 317.00 |