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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 357.00 | 21 164.00 | 194.00 | 21 357.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 047.00 | 57 102.00 | 18 946.00 | 76 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 394.00 | 20 012.00 | 21 381.00 | 41 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 016.00 | 98 278.00 | 88 738.00 | 187 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 897.00 | | 88 897.00 | 88 897.00 |
BT Marchandises | 61 049.00 | | 61 049.00 | 61 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 120.00 | 6 503.00 | 480 617.00 | 487 120.00 |
BZ Autres créances | 74 349.00 | | 74 349.00 | 74 349.00 |
CF Disponibilités | 264 529.00 | | 264 529.00 | 264 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 325.00 | 6 503.00 | 980 822.00 | 987 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 342.00 | 104 781.00 | 1 069 561.00 | 1 174 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 182 450.00 | 181 701.00 | | 182 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 461.00 | 71 749.00 | | 83 461.00 |
DL TOTAL (I) | 282 411.00 | 269 950.00 | | 282 411.00 |
DP Provisions pour risques | 9 585.00 | 91 561.00 | | 9 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 585.00 | 91 561.00 | | 9 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 492.00 | 368 334.00 | | 224 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 254.00 | 497 401.00 | | 485 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 281.00 | 70 182.00 | | 65 281.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 564.00 | 938 454.00 | | 777 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 561.00 | 1 299 965.00 | | 1 069 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 564.00 | 938 454.00 | | 777 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 059.00 | | 29 958.00 | 157 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 001.00 | | 357.00 | 61 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 840.00 | | 29 601.00 | 87 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 404.00 | 5 874.00 | | 92 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 001.00 | 163.00 | | 21 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 403.00 | 5 711.00 | | 71 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 561.00 | 9 585.00 | 91 561.00 | 91 561.00 |
6T Sur comptes clients | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 064.00 | 9 585.00 | 91 561.00 | 98 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 585.00 | 91 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 254.00 | 485 254.00 | | 485 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
UX Autres créances clients | 479 342.00 | 479 342.00 | | 479 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VB T. V. A. | 68 980.00 | 68 980.00 | | 68 980.00 |
VI Groupe et associés | 224 492.00 | 224 492.00 | | 224 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 067.00 | 581 067.00 | | 581 067.00 |
VW T.V.A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 564.00 | 777 564.00 | | 777 564.00 |