| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 850.00 | 39 130.00 | 2 720.00 | 41 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 971.00 | 14 753.00 | 10 218.00 | 24 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 015.00 | 54 102.00 | 14 912.00 | 69 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BT Marchandises | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 422.00 | | 236 422.00 | 236 422.00 |
BZ Autres créances | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CF Disponibilités | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 159.00 | | 335 159.00 | 335 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 173.00 | 54 102.00 | 350 071.00 | 404 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 439.00 | 42 501.00 | | 53 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 066.00 | 10 938.00 | | 14 066.00 |
DL TOTAL (I) | 75 755.00 | 61 689.00 | | 75 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 052.00 | 12 517.00 | | 17 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 198.00 | 28 953.00 | | 24 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 740.00 | 134 634.00 | | 203 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 326.00 | 22 758.00 | | 29 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 316.00 | 199 897.00 | | 274 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 071.00 | 261 586.00 | | 350 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 088.00 | 196 608.00 | | 263 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 525.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 707.00 | | 1 308.00 | 67 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 513.00 | | 1 308.00 | 65 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 298.00 | 9 804.00 | | 44 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 078.00 | 9 804.00 | | 44 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 740.00 | 203 740.00 | | 203 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 236 422.00 | | | 236 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 052.00 | 5 824.00 | 11 228.00 | 17 052.00 |
VI Groupe et associés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 240.00 | 253 266.00 | 1 974.00 | 255 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 316.00 | 263 088.00 | 11 228.00 | 274 316.00 |