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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 670.00 | 42 196.00 | 2 474.00 | 44 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 877.00 | 23 346.00 | 3 531.00 | 26 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 763.00 | 65 762.00 | 8 001.00 | 73 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BT Marchandises | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 700.00 | | 197 700.00 | 197 700.00 |
BZ Autres créances | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
CF Disponibilités | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 344.00 | | 315 344.00 | 315 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 107.00 | 65 762.00 | 323 345.00 | 389 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 102.00 | 67 505.00 | | 73 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 564.00 | 5 597.00 | | 8 564.00 |
DL TOTAL (I) | 89 917.00 | 81 352.00 | | 89 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 640.00 | 11 240.00 | | 7 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 013.00 | 24 198.00 | | 23 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 764.00 | 218 076.00 | | 189 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 011.00 | 23 698.00 | | 13 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 428.00 | 277 212.00 | | 233 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 345.00 | 358 565.00 | | 323 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 436.00 | 269 580.00 | | 229 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 053.00 | | 3 710.00 | 70 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 837.00 | | 3 710.00 | 67 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 148.00 | 4 614.00 | | 61 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 928.00 | 4 614.00 | | 60 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 764.00 | 189 764.00 | | 189 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 197 700.00 | | | 197 700.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VC Groupe et associés | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 640.00 | 3 648.00 | 3 992.00 | 7 640.00 |
VI Groupe et associés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 231.00 | 223 235.00 | 1 996.00 | 225 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 428.00 | 229 436.00 | 3 992.00 | 233 428.00 |