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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 1 920.00 | 850.00 | 2 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 380.00 | 43 944.00 | 5 436.00 | 49 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 296.00 | 20 279.00 | 16 017.00 | 36 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 446.00 | 66 143.00 | 22 303.00 | 88 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BT Marchandises | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 087.00 | 6 017.00 | 121 069.00 | 127 087.00 |
BZ Autres créances | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CF Disponibilités | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 890.00 | 6 017.00 | 197 873.00 | 203 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 336.00 | 72 160.00 | 220 176.00 | 292 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 077.00 | 59 167.00 | | 37 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 607.00 | -3 563.00 | | -30 607.00 |
DL TOTAL (I) | 14 721.00 | 63 854.00 | | 14 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 087.00 | 25 295.00 | | 36 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 556.00 | 37 680.00 | | 52 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 564.00 | 140 724.00 | | 99 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 249.00 | 11 300.00 | | 17 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 455.00 | 214 999.00 | | 205 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 176.00 | 278 853.00 | | 220 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 519.00 | 198 358.00 | | 180 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 877.00 | | 15 570.00 | 82 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 88 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 85 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 107.00 | | 15 570.00 | 80 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 664.00 | 5 479.00 | 10 000.00 | 70 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 850.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 594.00 | 4 629.00 | 10 000.00 | 69 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 564.00 | 99 564.00 | | 99 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UX Autres créances clients | 120 738.00 | 120 738.00 | | 120 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VB T. V. A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 087.00 | 11 151.00 | 24 936.00 | 36 087.00 |
VI Groupe et associés | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 217.00 | 138 217.00 | | 138 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 455.00 | 180 519.00 | 24 936.00 | 205 455.00 |