| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 1 070.00 | 1 700.00 | 2 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 380.00 | 42 934.00 | 6 446.00 | 49 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 727.00 | 26 660.00 | 4 067.00 | 30 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 877.00 | 70 664.00 | 12 213.00 | 82 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BT Marchandises | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 682.00 | | 197 682.00 | 197 682.00 |
BZ Autres créances | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
CF Disponibilités | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 640.00 | | 266 640.00 | 266 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 517.00 | 70 664.00 | 278 853.00 | 349 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 167.00 | 73 102.00 | | 59 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 563.00 | 8 564.00 | | -3 563.00 |
DL TOTAL (I) | 63 854.00 | 89 917.00 | | 63 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 295.00 | 7 640.00 | | 25 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 680.00 | 23 013.00 | | 37 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 724.00 | 189 764.00 | | 140 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 300.00 | 13 011.00 | | 11 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 999.00 | 233 428.00 | | 214 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 853.00 | 323 345.00 | | 278 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 358.00 | 229 436.00 | | 198 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 763.00 | | 11 110.00 | 73 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 996.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 996.00 | 82 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | 2 550.00 | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 547.00 | | 8 560.00 | 71 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 762.00 | 4 902.00 | | 65 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 850.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 542.00 | 4 052.00 | | 65 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 724.00 | 140 724.00 | | 140 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 197 682.00 | 197 682.00 | | 197 682.00 |
VB T. V. A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VC Groupe et associés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 295.00 | 8 654.00 | 16 641.00 | 25 295.00 |
VI Groupe et associés | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 240.00 | 216 240.00 | | 216 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 999.00 | 198 358.00 | 16 641.00 | 214 999.00 |