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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 145.00 | 44 459.00 | 7 686.00 | 52 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 196.00 | 18 159.00 | 12 037.00 | 30 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 111.00 | 65 388.00 | 19 723.00 | 85 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BT Marchandises | 55 068.00 | | 55 068.00 | 55 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 985.00 | 6 017.00 | 148 968.00 | 154 985.00 |
BZ Autres créances | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CF Disponibilités | 91 943.00 | | 91 943.00 | 91 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 138.00 | 6 017.00 | 309 121.00 | 315 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 249.00 | 71 405.00 | 328 844.00 | 400 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
DH Report à nouveau | -30 607.00 | | | -30 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 865.00 | -30 607.00 | | 107 865.00 |
DL TOTAL (I) | 122 585.00 | 14 721.00 | | 122 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 940.00 | 36 087.00 | | 24 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 748.00 | 52 556.00 | | 45 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 911.00 | 99 564.00 | | 97 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 432.00 | 17 249.00 | | 12 432.00 |
EA Autres dettes | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 259.00 | 205 455.00 | | 206 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 844.00 | 220 176.00 | | 328 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 341.00 | 180 519.00 | | 190 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 446.00 | | 3 500.00 | 88 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 835.00 | 85 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 835.00 | 82 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 676.00 | | 3 500.00 | 85 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 143.00 | 6 080.00 | 6 835.00 | 66 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 850.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 223.00 | 5 230.00 | 6 835.00 | 64 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 911.00 | 97 911.00 | | 97 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
UX Autres créances clients | 148 637.00 | 148 637.00 | | 148 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 940.00 | 9 022.00 | 15 918.00 | 24 940.00 |
VI Groupe et associés | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 796.00 | 164 796.00 | | 164 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 259.00 | 190 341.00 | 15 918.00 | 206 259.00 |