| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 049.00 | 38 310.00 | 11 739.00 | 50 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 755.00 | 38 310.00 | 162 445.00 | 200 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 000.00 | 42 000.00 | 45 000.00 | 87 000.00 |
BZ Autres créances | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
CF Disponibilités | 145 620.00 | | 145 620.00 | 145 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 504.00 | 42 000.00 | 236 504.00 | 278 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 259.00 | 80 310.00 | 398 949.00 | 479 259.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 117.00 | 156 744.00 | | 204 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668.00 | 47 373.00 | | -668.00 |
DL TOTAL (I) | 212 249.00 | 212 917.00 | | 212 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 261.00 | 50 633.00 | | 50 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 294.00 | 109 472.00 | | 83 294.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 3 024.00 | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 700.00 | 213 129.00 | | 186 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 949.00 | 426 046.00 | | 398 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 700.00 | 213 129.00 | | 186 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 209.00 | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 209.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | -203.00 | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 096.00 | 470 321.00 | | 660 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 764.00 | 422 948.00 | | 660 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668.00 | 47 373.00 | | -668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 889.00 | | 18 015.00 | 200 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 149.00 | 200 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 818.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 331.00 | 50 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 365.00 | | 18 015.00 | 42 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 706.00 | | | 150 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 484.00 | 8 975.00 | 18 149.00 | 47 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 666.00 | 8 975.00 | 10 331.00 | 39 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VB T. V. A. | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 590.00 | 133 590.00 | | 133 590.00 |
VW T.V.A. | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 700.00 | 186 700.00 | | 186 700.00 |