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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 682.00 | 20 516.00 | 4 165.00 | 24 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 613.00 | 20 516.00 | 155 096.00 | 175 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
BZ Autres créances | 56 292.00 | | 56 292.00 | 56 292.00 |
CF Disponibilités | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 344.00 | | 378 344.00 | 378 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 957.00 | 20 516.00 | 533 440.00 | 553 957.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 665.00 | 221 665.00 | | 221 665.00 |
DH Report à nouveau | -38 047.00 | -12 904.00 | | -38 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 887.00 | -25 143.00 | | -61 887.00 |
DL TOTAL (I) | 130 531.00 | 192 418.00 | | 130 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 125.00 | 234 909.00 | | 354 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 784.00 | 51 494.00 | | 48 784.00 |
EA Autres dettes | | 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 910.00 | 336 606.00 | | 402 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 440.00 | 529 024.00 | | 533 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 910.00 | 286 606.00 | | 402 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 121.00 | | 1 492.00 | 174 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 223.00 | | 1 459.00 | 23 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 898.00 | | 33.00 | 150 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 120.00 | 2 397.00 | | 18 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 120.00 | 2 397.00 | | 18 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 125.00 | 354 125.00 | | 354 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
UX Autres créances clients | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VB T. V. A. | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
VP Divers | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 327.00 | 366 396.00 | 931.00 | 367 327.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 910.00 | 402 910.00 | | 402 910.00 |