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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 575.00 | 16 181.00 | 5 394.00 | 21 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 473.00 | 16 181.00 | 156 292.00 | 172 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
CF Disponibilités | 286 955.00 | | 286 955.00 | 286 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 335 166.00 | | 335 166.00 | 335 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 638.00 | 16 181.00 | 491 457.00 | 507 638.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 665.00 | 204 117.00 | | 221 665.00 |
DH Report à nouveau | | -668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 904.00 | 18 215.00 | | -12 904.00 |
DL TOTAL (I) | 217 561.00 | 230 465.00 | | 217 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 183.00 | 119 559.00 | | 173 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 449.00 | 69 588.00 | | 50 449.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 2 470.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 896.00 | 241 618.00 | | 273 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 457.00 | 472 082.00 | | 491 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 896.00 | 241 618.00 | | 223 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 716.00 | | 4 757.00 | 167 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 010.00 | | 4 565.00 | 17 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 706.00 | | 192.00 | 150 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 518.00 | 2 663.00 | | 13 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 518.00 | 2 663.00 | | 13 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 183.00 | 173 183.00 | | 173 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 108.00 | 48 210.00 | 898.00 | 49 108.00 |
VW T.V.A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 896.00 | 223 896.00 | | 273 896.00 |