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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 223.00 | 18 120.00 | 5 104.00 | 23 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 121.00 | 18 120.00 | 156 002.00 | 174 121.00 |
BZ Autres créances | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
CF Disponibilités | 312 337.00 | | 312 337.00 | 312 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 022.00 | | 373 022.00 | 373 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 143.00 | 18 120.00 | 529 024.00 | 547 143.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 665.00 | 221 665.00 | | 221 665.00 |
DH Report à nouveau | -12 904.00 | | | -12 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 143.00 | -12 904.00 | | -25 143.00 |
DL TOTAL (I) | 192 418.00 | 217 561.00 | | 192 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 909.00 | 173 183.00 | | 234 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 494.00 | 50 449.00 | | 51 494.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 264.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 606.00 | 273 896.00 | | 336 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 024.00 | 491 457.00 | | 529 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 473.00 | | 1 649.00 | 172 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 575.00 | | 1 649.00 | 21 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 898.00 | | | 150 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 181.00 | 1 939.00 | | 16 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 181.00 | 1 939.00 | | 16 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 909.00 | 234 909.00 | | 234 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
VB T. V. A. | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 583.00 | 60 685.00 | 898.00 | 61 583.00 |
VW T.V.A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 606.00 | 286 606.00 | | 336 606.00 |