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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 012.00 | 22 983.00 | 3 029.00 | 26 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 943.00 | 22 983.00 | 153 960.00 | 176 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CF Disponibilités | 43 234.00 | | 43 234.00 | 43 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 206.00 | | 201 206.00 | 201 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 149.00 | 22 983.00 | 355 166.00 | 378 149.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 665.00 | 221 665.00 | | 221 665.00 |
DH Report à nouveau | -99 934.00 | -38 047.00 | | -99 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 073.00 | -61 887.00 | | -35 073.00 |
DL TOTAL (I) | 95 457.00 | 130 531.00 | | 95 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 474.00 | 354 125.00 | | 194 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 234.00 | 48 784.00 | | 65 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 708.00 | 402 910.00 | | 259 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 166.00 | 533 440.00 | | 355 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 613.00 | | 1 330.00 | 175 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 682.00 | | 1 330.00 | 24 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 931.00 | | | 150 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 516.00 | 2 467.00 | | 20 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 516.00 | 2 467.00 | | 20 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 474.00 | 194 474.00 | | 194 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 903.00 | 157 972.00 | 931.00 | 158 903.00 |
VW T.V.A. | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 708.00 | 259 708.00 | | 259 708.00 |