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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 650.00 | 4 405.00 | 3 245.00 | 7 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 438 350.00 | | 438 350.00 | 438 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 010.00 | 11 749.00 | 261.00 | 12 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 233.00 | 277 790.00 | 330 443.00 | 608 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 024.00 | | 73 024.00 | 73 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 519.00 | 304 195.00 | 845 324.00 | 1 149 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 67 266.00 | | 67 266.00 | 67 266.00 |
CF Disponibilités | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 602.00 | | 75 602.00 | 75 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 121.00 | 304 195.00 | 920 926.00 | 1 225 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 117 030.00 | | | 117 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 518.00 | | | 518.00 |
DL TOTAL (I) | 168 185.00 | | | 168 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 217.00 | | | 547 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 356.00 | | | 88 356.00 |
EA Autres dettes | 104 308.00 | | | 104 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 741.00 | | | 752 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 926.00 | | | 920 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 232.00 | | | 306 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 967.00 | | 1 319 967.00 | 1 319 967.00 |
FG Production vendue services | 91 329.00 | | 91 329.00 | 91 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 296.00 | | 1 411 296.00 | 1 411 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 405.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | | | 22.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 712.00 | | | 1 416 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 676.00 | | | 1 383 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 596.00 | | 923.00 | 1 148 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 117.00 | | | 451 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 805.00 | | 923.00 | 616 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 790.00 | 63 405.00 | | 240 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 738.00 | 1 667.00 | | 2 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 546.00 | 960.00 | | 11 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 506.00 | 60 779.00 | | 226 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 308.00 | 104 308.00 | | 104 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 217.00 | 100 708.00 | 366 332.00 | 547 217.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 193.00 | | | 121 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VW T.V.A. | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 741.00 | 306 232.00 | 366 332.00 | 752 741.00 |