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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 366 350.00 | | 366 350.00 | 366 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 713.00 | 262 999.00 | 160 714.00 | 423 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 024.00 | | 63 024.00 | 63 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 644.00 | 273 556.00 | 590 089.00 | 863 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BZ Autres créances | 190 015.00 | | 190 015.00 | 190 015.00 |
CF Disponibilités | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 273.00 | | 202 273.00 | 202 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 917.00 | 273 556.00 | 792 361.00 | 1 065 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 123 142.00 | | | 123 142.00 |
DH Report à nouveau | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
DL TOTAL (I) | 238 336.00 | | | 238 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 785.00 | | | 261 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 071.00 | | | 55 071.00 |
EA Autres dettes | 213 201.00 | | | 213 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 025.00 | | | 554 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 361.00 | | | 792 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 790.00 | | | 388 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 644.00 | | | 863 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 907.00 | | | 371 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 713.00 | | | 423 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 024.00 | | | 63 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 968.00 | 42 588.00 | | 230 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 411.00 | 42 588.00 | | 220 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 201.00 | 213 201.00 | | 213 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 024.00 | | 63 024.00 | 63 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 785.00 | 96 550.00 | 165 235.00 | 261 785.00 |
VI Groupe et associés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 036.00 | | | 99 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 809.00 | 180 809.00 | | 180 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 994.00 | 196 969.00 | 63 024.00 | 259 994.00 |
VW T.V.A. | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 025.00 | 388 790.00 | 165 235.00 | 554 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
ST Autres comptes | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 117.00 | | | 110 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 854.00 | | | 164 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 682.00 | | | 116 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 785.00 | | | 156 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |