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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 366 350.00 | | 366 350.00 | 366 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 699.00 | 343 347.00 | 83 352.00 | 426 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 630.00 | 353 904.00 | 472 726.00 | 826 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 54 000.00 | -54 000.00 | |
BZ Autres créances | 234 211.00 | | 234 211.00 | 234 211.00 |
CF Disponibilités | 94 389.00 | | 94 389.00 | 94 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 368.00 | 54 000.00 | 280 368.00 | 334 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 998.00 | 407 904.00 | 753 094.00 | 1 160 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 144 182.00 | | | 144 182.00 |
DH Report à nouveau | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 340.00 | | | -56 340.00 |
DL TOTAL (I) | 183 960.00 | | | 183 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 185.00 | | | 253 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 332.00 | | | 94 332.00 |
EA Autres dettes | 205 540.00 | | | 205 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 134.00 | | | 569 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 094.00 | | | 753 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 836.00 | | | 413 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 560.00 | | 1 070.00 | 865 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 23 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 826 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 5 000.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 907.00 | | | 371 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 629.00 | | 1 070.00 | 425 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 024.00 | | | 63 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 692.00 | 38 212.00 | | 315 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 135.00 | 38 212.00 | | 305 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 54 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 540.00 | 205 540.00 | | 205 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 185.00 | 97 887.00 | 155 298.00 | 253 185.00 |
VI Groupe et associés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 003.00 | | | 137 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 277.00 | | | 49 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 174.00 | 226 174.00 | | 226 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 003.00 | 239 979.00 | 23 024.00 | 263 003.00 |
VW T.V.A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 134.00 | 413 836.00 | 155 298.00 | 569 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
ST Autres comptes | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 620.00 | | | 87 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 023.00 | | | 130 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 063.00 | | | 106 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |