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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 366 350.00 | | 366 350.00 | 366 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 629.00 | 305 135.00 | 120 494.00 | 425 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 024.00 | | 63 024.00 | 63 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 560.00 | 315 692.00 | 549 868.00 | 865 560.00 |
BZ Autres créances | 233 689.00 | | 233 689.00 | 233 689.00 |
CF Disponibilités | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 025.00 | | 237 025.00 | 237 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 585.00 | 315 692.00 | 786 893.00 | 1 102 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 142 218.00 | | | 142 218.00 |
DH Report à nouveau | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DL TOTAL (I) | 240 299.00 | | | 240 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 662.00 | | | 175 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
EA Autres dettes | 281 599.00 | | | 281 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 593.00 | | | 546 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 893.00 | | | 786 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 067.00 | | | 467 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 644.00 | | 1 916.00 | 863 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 907.00 | | | 371 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 713.00 | | 1 916.00 | 423 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 024.00 | | | 63 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 556.00 | 42 137.00 | | 273 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 999.00 | 42 137.00 | | 262 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 599.00 | 281 599.00 | | 281 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 024.00 | | 63 024.00 | 63 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 586.00 | 95 059.00 | 79 527.00 | 174 586.00 |
VI Groupe et associés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 648.00 | | | 83 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 336.00 | 215 336.00 | | 215 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 206.00 | 234 182.00 | 63 024.00 | 297 206.00 |
VW T.V.A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 593.00 | 467 067.00 | 79 527.00 | 546 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
ST Autres comptes | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 705.00 | | | 108 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 109.00 | | | 168 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 762.00 | | | 110 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 073.00 | | | 174 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |