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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654.00 | 533.00 | 122.00 | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 397.00 | 995.00 | 2 402.00 | 3 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 159.00 | | 540 159.00 | 540 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 272.00 | 1 528.00 | 2 132 745.00 | 2 134 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
BZ Autres créances | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
CF Disponibilités | 52 356.00 | | 52 356.00 | 52 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 012.00 | | 154 012.00 | 154 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 285.00 | 1 528.00 | 2 286 757.00 | 2 288 285.00 |
CU Autres participations | 1 552 517.00 | | 1 552 517.00 | 1 552 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 447 500.00 | 1 447 500.00 | | 1 447 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 767.00 | 32 924.00 | | 40 767.00 |
DG Autres réserves | 439 759.00 | 393 124.00 | | 439 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 536.00 | 156 843.00 | | 197 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 562.00 | 2 030 391.00 | | 2 125 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 208.00 | 62 160.00 | | 42 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655.00 | 8 030.00 | | 4 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 713.00 | 46 705.00 | | 42 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 093.00 | 35 441.00 | | 48 093.00 |
EA Autres dettes | 23 526.00 | 5 000.00 | | 23 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 195.00 | 157 336.00 | | 161 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 757.00 | 2 187 727.00 | | 2 286 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 600.00 | 107 716.00 | | 135 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 145.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 920.00 | | 622 920.00 | 622 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 920.00 | | 622 920.00 | 622 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37.00 | -384.00 | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 446.00 | 864 265.00 | | 806 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 910.00 | 707 422.00 | | 608 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 536.00 | 156 843.00 | | 197 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 811.00 | | 888 455.00 | 1 644 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 993.00 | 2 130 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 993.00 | 2 134 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909.00 | | 2 142.00 | 1 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642 901.00 | | 886 313.00 | 1 642 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716.00 | 812.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | 812.00 | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 159.00 | | | 540 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
UX Autres créances clients | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 982.00 | 20 720.00 | 21 262.00 | 41 982.00 |
VI Groupe et associés | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 023.00 | 57 471.00 | 581 552.00 | 639 023.00 |
VW T.V.A. | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 195.00 | 135 600.00 | 25 595.00 | 161 195.00 |