| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 29.00 | 828.00 | 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 074.00 | 2 018.00 | 3 056.00 | 5 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 730.00 | | 73 730.00 | 73 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 100.00 | 2 701.00 | 1 688 399.00 | 1 691 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 756.00 | | 424 756.00 | 424 756.00 |
BZ Autres créances | 54 284.00 | | 54 284.00 | 54 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 299.00 | | 449 299.00 | 449 299.00 |
CF Disponibilités | 154 533.00 | | 154 533.00 | 154 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 752.00 | | 1 092 752.00 | 1 092 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 852.00 | 2 701.00 | 2 781 151.00 | 2 783 852.00 |
CU Autres participations | 1 552 517.00 | | 1 552 517.00 | 1 552 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 447 500.00 | 1 447 500.00 | | 1 447 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 644.00 | 40 767.00 | | 50 644.00 |
DG Autres réserves | 548 668.00 | 439 759.00 | | 548 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 166.00 | 197 536.00 | | 254 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 978.00 | 2 125 562.00 | | 2 300 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 560.00 | 42 208.00 | | 21 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 002.00 | 4 655.00 | | 65 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 484.00 | 42 713.00 | | 81 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 914.00 | 48 093.00 | | 165 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 388.00 | | | 128 388.00 |
EA Autres dettes | 17 825.00 | 23 526.00 | | 17 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 173.00 | 161 195.00 | | 480 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 151.00 | 2 286 757.00 | | 2 781 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 173.00 | 135 600.00 | | 480 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 226.00 | | 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 697.00 | | 1 002 697.00 | 1 002 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 697.00 | | 1 002 697.00 | 1 002 697.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 942.00 | -37.00 | | 11 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 434.00 | 806 446.00 | | 1 252 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 268.00 | 608 910.00 | | 998 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 166.00 | 197 536.00 | | 254 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 272.00 | | 23 257.00 | 2 134 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466 429.00 | 1 663 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 429.00 | 1 691 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 051.00 | | 22 399.00 | 4 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130 221.00 | | | 2 130 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528.00 | 1 174.00 | | 1 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | 1 144.00 | | 1 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 484.00 | 81 484.00 | | 81 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 388.00 | 128 388.00 | | 128 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
UX Autres créances clients | 424 756.00 | | | 424 756.00 |
VB T. V. A. | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VI Groupe et associés | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 846.00 | 488 571.00 | 111 275.00 | 599 846.00 |
VW T.V.A. | 86 805.00 | 86 805.00 | | 86 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 173.00 | 480 173.00 | | 480 173.00 |