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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 762.00 | 13 882.00 | 26 881.00 | 40 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 712.00 | 12 984.00 | 7 728.00 | 20 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 031.00 | | 77 031.00 | 77 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 080.00 | 27 723.00 | 1 753 357.00 | 1 781 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
BZ Autres créances | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 662 555.00 | 9 430.00 | 1 653 125.00 | 1 662 555.00 |
CF Disponibilités | 313 191.00 | | 313 191.00 | 313 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 323.00 | 9 430.00 | 2 086 893.00 | 2 096 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 403.00 | 37 153.00 | 3 840 250.00 | 3 877 403.00 |
CU Autres participations | 1 562 018.00 | | 1 562 018.00 | 1 562 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 447 500.00 | 1 447 500.00 | | 1 447 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 118.00 | 77 679.00 | | 89 118.00 |
DG Autres réserves | 834 903.00 | 917 569.00 | | 834 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 493.00 | 228 773.00 | | 686 493.00 |
DK Provisions réglementées | 375.00 | | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 389.00 | 2 671 521.00 | | 3 058 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 540.00 | 22 594.00 | | 469 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 996.00 | 44 394.00 | | 77 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 899.00 | 45 027.00 | | 68 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 847.00 | 119 049.00 | | 157 847.00 |
EA Autres dettes | 7 579.00 | 19 124.00 | | 7 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 861.00 | 250 188.00 | | 781 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 250.00 | 2 921 710.00 | | 3 840 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 345.00 | 235 097.00 | | 386 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 260.00 | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 384.00 | | 991 384.00 | 991 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 384.00 | | 991 384.00 | 991 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 454.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 3 918.00 | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 571.00 | 1 189 332.00 | | 1 707 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 078.00 | 960 559.00 | | 1 021 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 493.00 | 228 773.00 | | 686 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 582.00 | | 349 011.00 | 1 756 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 514.00 | 1 718 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 514.00 | 1 781 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 451.00 | | 8 023.00 | 53 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 274.00 | | 340 988.00 | 1 702 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 268.00 | 9 454.00 | | 18 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 256.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 668.00 | 9 198.00 | | 17 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 375.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 805.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 543.00 | 65 543.00 | | 65 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 031.00 | | 77 031.00 | 77 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
UX Autres créances clients | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
VB T. V. A. | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 099.00 | 73 583.00 | 373 016.00 | 469 099.00 |
VI Groupe et associés | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 676.00 | 88 945.00 | 156 731.00 | 245 676.00 |
VW T.V.A. | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 861.00 | 386 345.00 | 373 016.00 | 781 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |