| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 315.00 | 542.00 | 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 318.00 | 4 208.00 | 28 110.00 | 32 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 043.00 | 5 659.00 | 11 383.00 | 17 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 252 810.00 | | 252 810.00 | 252 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 770.00 | 10 183.00 | 1 825 587.00 | 1 835 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 515.00 | | 67 515.00 | 67 515.00 |
BZ Autres créances | 351 718.00 | | 351 718.00 | 351 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 332.00 | | 240 332.00 | 240 332.00 |
CF Disponibilités | 320 914.00 | | 320 914.00 | 320 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 462.00 | | 991 462.00 | 991 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 232.00 | 10 183.00 | 2 817 049.00 | 2 827 232.00 |
CU Autres participations | 1 517 517.00 | | 1 517 517.00 | 1 517 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 447 500.00 | 1 447 500.00 | | 1 447 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 353.00 | 50 644.00 | | 63 353.00 |
DG Autres réserves | 790 125.00 | 548 668.00 | | 790 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 520.00 | 254 166.00 | | 286 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 498.00 | 2 300 978.00 | | 2 587 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 050.00 | 21 560.00 | | 29 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962.00 | 65 002.00 | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 011.00 | 81 484.00 | | 32 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 713.00 | 165 914.00 | | 111 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 312.00 | 128 388.00 | | 5 312.00 |
EA Autres dettes | 49 504.00 | 17 825.00 | | 49 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 551.00 | 480 173.00 | | 229 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 049.00 | 2 781 151.00 | | 2 817 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 892.00 | 480 173.00 | | 207 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 243.00 | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 716.00 | | 1 022 716.00 | 1 022 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 716.00 | | 1 022 716.00 | 1 022 716.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 481.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 11 942.00 | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 800.00 | 1 252 434.00 | | 1 355 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 280.00 | 998 268.00 | | 1 069 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 520.00 | 254 166.00 | | 286 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 100.00 | | 255 249.00 | 1 691 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 801.00 | 1 785 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 579.00 | 1 835 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 778.00 | 49 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 451.00 | | 68 688.00 | 26 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 792.00 | | 186 560.00 | 1 663 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701.00 | 7 481.00 | | 2 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 286.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672.00 | 7 196.00 | | 2 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 810.00 | | 252 810.00 | 252 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
UX Autres créances clients | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
VB T. V. A. | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VC Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 893.00 | 7 235.00 | 18 039.00 | 28 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 679.00 | 427 644.00 | 268 035.00 | 695 679.00 |
VW T.V.A. | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 551.00 | 207 892.00 | 18 039.00 | 229 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |