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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 601.00 | 256.00 | 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 782.00 | 8 373.00 | 25 410.00 | 33 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 669.00 | 9 295.00 | 10 374.00 | 19 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 557.00 | | 127 557.00 | 127 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 582.00 | 18 268.00 | 1 738 314.00 | 1 756 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 209.00 | | 296 209.00 | 296 209.00 |
BZ Autres créances | 74 043.00 | | 74 043.00 | 74 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 852.00 | | 720 852.00 | 720 852.00 |
CF Disponibilités | 71 672.00 | | 71 672.00 | 71 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 395.00 | | 1 183 395.00 | 1 183 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 978.00 | 18 268.00 | 2 921 710.00 | 2 939 978.00 |
CU Autres participations | 1 517 517.00 | | 1 517 517.00 | 1 517 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 447 500.00 | 1 447 500.00 | | 1 447 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 679.00 | 63 353.00 | | 77 679.00 |
DG Autres réserves | 917 569.00 | 790 125.00 | | 917 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 773.00 | 286 520.00 | | 228 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 521.00 | 2 587 498.00 | | 2 671 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 594.00 | 29 050.00 | | 22 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 394.00 | 1 962.00 | | 44 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 027.00 | 32 011.00 | | 45 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 049.00 | 111 713.00 | | 119 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 312.00 | | |
EA Autres dettes | 19 124.00 | 49 504.00 | | 19 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 188.00 | 229 551.00 | | 250 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 710.00 | 2 817 049.00 | | 2 921 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 157.00 | | 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 023.00 | | 978 023.00 | 978 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 023.00 | | 978 023.00 | 978 023.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 086.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | 3 333.00 | | 3 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 332.00 | 1 355 800.00 | | 1 189 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 559.00 | 1 069 280.00 | | 960 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 773.00 | 286 520.00 | | 228 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 770.00 | | 215 933.00 | 1 835 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 120.00 | 1 702 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 120.00 | 1 756 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 361.00 | | 4 090.00 | 49 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 552.00 | | 211 842.00 | 1 785 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 183.00 | 8 086.00 | | 10 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 286.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 868.00 | 7 800.00 | | 9 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 557.00 | | 127 557.00 | 127 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
UX Autres créances clients | 296 209.00 | 296 209.00 | | 296 209.00 |
VB T. V. A. | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 334.00 | 7 243.00 | 15 091.00 | 22 334.00 |
VI Groupe et associés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 223.00 | 382 466.00 | 184 757.00 | 567 223.00 |
VW T.V.A. | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 188.00 | 235 097.00 | 15 091.00 | 250 188.00 |