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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 166.00 | | 160 166.00 | 160 166.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 505.00 | 33 819.00 | 13 686.00 | 47 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 750.00 | 34 897.00 | 173 852.00 | 208 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
072 Créances – Autres | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
084 Disponibilités | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
110 Total général Actif | 238 763.00 | 34 897.00 | 203 866.00 | 238 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 43 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 846.00 | | | 261 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
230 Autres produits | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 387.00 | | | 266 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 135.00 | | | 68 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 185.00 | | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 67 796.00 | | | 67 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 628.00 | | | 71 628.00 |
252 Charges sociales | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
262 Autres charges | 553.00 | | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 280.00 | | | 235 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
294 Charges financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 514.00 | | | 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 236.00 | | | 208 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 514.00 | | | 514.00 |