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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 006.00 | 912.00 | 16 094.00 | 17 006.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 331.00 | 912.00 | 247 419.00 | 248 331.00 |
060 Stock marchandises | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
084 Disponibilités | 108 699.00 | | 108 699.00 | 108 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 506.00 | | 113 506.00 | 113 506.00 |
110 Total général Actif | 361 837.00 | 912.00 | 360 926.00 | 361 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 157 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 228 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
230 Autres produits | 265.00 | | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 917.00 | | | -1 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 371.00 | | | -3 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | | | 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
252 Charges sociales | 867.00 | | | 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 912.00 | | | 912.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 832.00 | | | -6 832.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 110.00 | | | -7 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 228 316.00 | | | 228 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |