| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 472.00 | 11 347.00 | 20 124.00 | 31 472.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 797.00 | 11 347.00 | 251 449.00 | 262 797.00 |
060 Stock marchandises | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
072 Créances – Autres | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
084 Disponibilités | 106 212.00 | | 106 212.00 | 106 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 204.00 | | 111 204.00 | 111 204.00 |
110 Total général Actif | 374 001.00 | 11 347.00 | 362 654.00 | 374 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 627.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 845.00 | | | 189 845.00 |
224 Production immobilisée | 269.00 | | | 269.00 |
230 Autres produits | 154.00 | | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 267.00 | | | 190 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -611.00 | | | -611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49.00 | | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 311.00 | | | -10 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
252 Charges sociales | 612.00 | | | 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
262 Autres charges | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 537.00 | | | 175 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
294 Charges financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 150.00 | | | 258 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |