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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 286.00 | 5 362.00 | 12 924.00 | 18 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 539.00 | 114.00 | 8 425.00 | 8 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 150.00 | 5 476.00 | 252 674.00 | 258 150.00 |
BT Marchandises | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CF Disponibilités | 105 850.00 | | 105 850.00 | 105 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 086.00 | | 111 086.00 | 111 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 236.00 | 5 476.00 | 363 760.00 | 369 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 157 251.00 | | |
DG Autres réserves | 150 142.00 | | | 150 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 335.00 | -7 110.00 | | 24 335.00 |
DL TOTAL (I) | 175 576.00 | 151 241.00 | | 175 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 031.00 | 197 700.00 | | 170 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 202.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 737.00 | 8 503.00 | | 9 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 789.00 | 3 279.00 | | 6 789.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 183.00 | 209 685.00 | | 188 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 760.00 | 360 926.00 | | 363 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 252.00 | 209 685.00 | | 46 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 139 347.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 347.00 | |
FN Production immobilisée | | | 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 007.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | 17 000.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 757.00 | | | -1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 912.00 | 53 135.00 | | 161 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 578.00 | 60 245.00 | | 137 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 335.00 | -7 110.00 | | 24 335.00 |