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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 166.00 | | 160 166.00 | 160 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 505.00 | 37 627.00 | 9 878.00 | 47 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 671.00 | 37 627.00 | 170 044.00 | 207 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
072 Créances – Autres | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
084 Disponibilités | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
110 Total général Actif | 251 735.00 | 37 627.00 | 214 108.00 | 251 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 68 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 263 772.00 | | | 263 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
230 Autres produits | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 144.00 | | | 267 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 293.00 | | | 67 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -467.00 | | | -467.00 |
242 Autres charges externes. | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 844.00 | | | 77 844.00 |
252 Charges sociales | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
262 Autres charges | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 008.00 | | | 234 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
294 Charges financières | 578.00 | | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 750.00 | | | 208 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |