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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 663.00 | 12 076.00 | 39 588.00 | 51 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 213.00 | 18 626.00 | 39 588.00 | 58 213.00 |
BT Marchandises | 287 682.00 | 23 014.00 | 264 668.00 | 287 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 645.00 | 4 582.00 | 475 064.00 | 479 645.00 |
BZ Autres créances | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CF Disponibilités | 440 158.00 | | 440 158.00 | 440 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 867.00 | 27 596.00 | 1 188 271.00 | 1 215 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 080.00 | 46 221.00 | 1 227 859.00 | 1 274 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 594.00 | 121 885.00 | | 217 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 586.00 | 95 709.00 | | 100 586.00 |
DL TOTAL (I) | 351 181.00 | 250 594.00 | | 351 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 101.00 | 47 970.00 | | 38 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 775.00 | 351 151.00 | | 478 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 391.00 | 289 123.00 | | 303 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 298.00 | 68 372.00 | | 52 298.00 |
EA Autres dettes | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 678.00 | 756 616.00 | | 876 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 859.00 | 1 007 211.00 | | 1 227 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 728.00 | 718 516.00 | | 848 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048 090.00 | | 2 048 090.00 | 2 048 090.00 |
FG Production vendue services | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 123.00 | | 2 057 123.00 | 2 057 123.00 |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 621.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 207.00 | 25 708.00 | | 4 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 179.00 | 25 708.00 | | 5 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 165.00 | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 552.00 | 15 000.00 | | 11 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 648.00 | 15 165.00 | | 11 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 468.00 | 10 543.00 | | -6 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 237.00 | 32 051.00 | | 36 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 800.00 | 1 934 876.00 | | 2 062 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 214.00 | 1 839 167.00 | | 1 962 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 586.00 | 95 709.00 | | 100 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 005.00 | 6 621.00 | | 12 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 955.00 | 6 621.00 | | 8 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 8 014.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 251.00 | 3 538.00 | 4 207.00 | 5 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 251.00 | 11 552.00 | 4 207.00 | 20 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 251.00 | 11 552.00 | 4 207.00 | 20 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 552.00 | 4 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 775.00 | 478 775.00 | | 478 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 391.00 | 303 391.00 | | 303 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UX Autres créances clients | 474 147.00 | | | 474 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VC Groupe et associés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 101.00 | 10 150.00 | 27 951.00 | 38 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 027.00 | 488 027.00 | | 488 027.00 |
VW T.V.A. | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 678.00 | 848 728.00 | 27 951.00 | 876 678.00 |