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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 282.00 | 42 302.00 | 33 979.00 | 76 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 307.00 | 58 708.00 | 93 599.00 | 152 307.00 |
BT Marchandises | 541 777.00 | 43 342.00 | 498 435.00 | 541 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 078.00 | 14 554.00 | 882 524.00 | 897 078.00 |
BZ Autres créances | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
CF Disponibilités | 2 211 909.00 | | 2 211 909.00 | 2 211 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 146.00 | 57 896.00 | 3 614 249.00 | 3 672 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 453.00 | 116 604.00 | 3 707 849.00 | 3 824 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 806 839.00 | 673 292.00 | | 806 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 681.00 | 133 548.00 | | 543 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 521.00 | 839 839.00 | | 1 383 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 946.00 | 8 025.00 | | 5 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 623.00 | 1 065 844.00 | | 1 135 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 108.00 | 262 334.00 | | 634 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 240.00 | 169 564.00 | | 537 240.00 |
EA Autres dettes | 11 411.00 | 51 825.00 | | 11 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 324 328.00 | 1 625 612.00 | | 2 324 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 849.00 | 2 465 451.00 | | 3 707 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 135 623.00 | | | 1 135 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 933.00 | | 62 374.00 | 89 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 028.00 | | 2 754.00 | 77 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 59 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 235.00 | 9 473.00 | | 49 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 759.00 | 146.00 | | 12 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 476.00 | 9 327.00 | | 36 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 469.00 | 9 873.00 | | 33 469.00 |
6T Sur comptes clients | 15 683.00 | | 1 129.00 | 15 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 152.00 | 9 873.00 | 1 129.00 | 49 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 152.00 | 9 873.00 | 1 129.00 | 49 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 873.00 | 1 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 135 623.00 | 1 135 623.00 | | 1 135 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 108.00 | 634 108.00 | | 634 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 682.00 | 315 682.00 | | 315 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 814.00 | 164 814.00 | | 164 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 879 613.00 | 879 613.00 | | 879 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VB T. V. A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VC Groupe et associés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 946.00 | 4 187.00 | 1 759.00 | 5 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 460.00 | 918 460.00 | 55 000.00 | 973 460.00 |
VW T.V.A. | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 328.00 | 2 322 570.00 | 1 759.00 | 2 324 328.00 |