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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 663.00 | 16 576.00 | 35 088.00 | 51 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 213.00 | 23 126.00 | 35 088.00 | 58 213.00 |
BT Marchandises | 299 855.00 | 23 988.00 | 275 867.00 | 299 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 429.00 | 9 049.00 | 530 381.00 | 539 429.00 |
BZ Autres créances | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CF Disponibilités | 528 308.00 | | 528 308.00 | 528 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 731.00 | 33 037.00 | 1 346 694.00 | 1 379 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 944.00 | 56 163.00 | 1 381 782.00 | 1 437 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 181.00 | 217 594.00 | | 318 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 213.00 | 100 586.00 | | 114 213.00 |
DL TOTAL (I) | 465 394.00 | 351 181.00 | | 465 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 984.00 | 38 101.00 | | 27 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 769.00 | 478 775.00 | | 525 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 710.00 | 303 391.00 | | 292 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 925.00 | 52 298.00 | | 69 925.00 |
EA Autres dettes | | 4 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 388.00 | 876 678.00 | | 916 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 782.00 | 1 227 859.00 | | 1 381 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 213.00 | | | 58 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 626.00 | 4 500.00 | | 18 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 576.00 | 4 500.00 | | 15 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 014.00 | 974.00 | | 23 014.00 |
6T Sur comptes clients | 4 582.00 | 4 467.00 | | 4 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 596.00 | 5 441.00 | | 27 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 596.00 | 5 441.00 | | 27 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 769.00 | 525 769.00 | | 525 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 710.00 | 292 710.00 | | 292 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
UX Autres créances clients | 528 571.00 | | | 528 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 951.00 | 10 329.00 | 17 622.00 | 27 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 568.00 | 551 568.00 | | 551 568.00 |
VW T.V.A. | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 388.00 | 898 766.00 | 17 622.00 | 916 388.00 |