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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 980.00 | 52 475.00 | 24 505.00 | 76 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 005.00 | 68 881.00 | 84 125.00 | 153 005.00 |
BT Marchandises | 601 549.00 | 48 124.00 | 553 425.00 | 601 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 870.00 | 64 557.00 | 668 313.00 | 732 870.00 |
BZ Autres créances | 235 719.00 | | 235 719.00 | 235 719.00 |
CF Disponibilités | 1 741 228.00 | | 1 741 228.00 | 1 741 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 570.00 | 112 681.00 | 3 202 888.00 | 3 315 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 575.00 | 181 562.00 | 3 287 013.00 | 3 468 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 680 521.00 | 806 839.00 | | 680 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 764.00 | 543 681.00 | | 536 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 284.00 | 1 383 521.00 | | 1 320 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759.00 | 5 946.00 | | 1 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 500.00 | 1 135 623.00 | | 207 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 081.00 | 634 108.00 | | 1 687 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 146.00 | 537 240.00 | | 64 146.00 |
EA Autres dettes | 6 243.00 | 11 411.00 | | 6 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 729.00 | 2 324 328.00 | | 1 966 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 013.00 | 3 707 849.00 | | 3 287 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 729.00 | 2 322 570.00 | | 1 966 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 307.00 | | 698.00 | 152 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 782.00 | | 698.00 | 79 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 708.00 | 10 173.00 | | 58 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 802.00 | 10 173.00 | | 45 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 342.00 | 4 782.00 | | 43 342.00 |
6T Sur comptes clients | 14 554.00 | 50 491.00 | 488.00 | 14 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 896.00 | 55 273.00 | 488.00 | 57 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 896.00 | 55 273.00 | 488.00 | 57 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 273.00 | 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 081.00 | 1 687 081.00 | | 1 687 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 655 401.00 | 655 401.00 | | 655 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 469.00 | 77 469.00 | | 77 469.00 |
VB T. V. A. | 210 042.00 | 210 042.00 | | 210 042.00 |
VC Groupe et associés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 792.00 | 972 792.00 | 55 000.00 | 1 027 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 729.00 | 1 966 729.00 | | 1 966 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |