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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 905.00 | 6 189.00 | 6 716.00 | 12 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 663.00 | 21 076.00 | 30 588.00 | 51 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 069.00 | 30 765.00 | 37 304.00 | 68 069.00 |
BT Marchandises | 349 222.00 | 27 940.00 | 321 282.00 | 349 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 313.00 | 9 554.00 | 556 760.00 | 566 313.00 |
BZ Autres créances | 88 453.00 | | 88 453.00 | 88 453.00 |
CF Disponibilités | 672 787.00 | | 672 787.00 | 672 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 514.00 | 37 494.00 | 1 645 020.00 | 1 682 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 582.00 | 68 259.00 | 1 682 324.00 | 1 750 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 394.00 | 318 181.00 | | 432 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 013.00 | 114 213.00 | | 112 013.00 |
DL TOTAL (I) | 577 407.00 | 465 394.00 | | 577 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 622.00 | 27 984.00 | | 17 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 065.00 | 525 769.00 | | 705 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 380.00 | 292 710.00 | | 270 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 348.00 | 69 925.00 | | 105 348.00 |
EA Autres dettes | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 917.00 | 916 388.00 | | 1 104 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 324.00 | 1 381 782.00 | | 1 682 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 807.00 | 898 766.00 | | 1 097 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 705 065.00 | | | 705 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 213.00 | | 9 855.00 | 58 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 9 855.00 | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 126.00 | 7 639.00 | | 23 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 139.00 | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 076.00 | 4 500.00 | | 20 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 988.00 | 3 952.00 | | 23 988.00 |
6T Sur comptes clients | 9 049.00 | 505.00 | | 9 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 037.00 | 4 457.00 | | 33 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 037.00 | 4 457.00 | | 33 037.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 065.00 | 705 065.00 | | 705 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 380.00 | 270 380.00 | | 270 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UX Autres créances clients | 554 849.00 | | | 554 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VB T. V. A. | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VC Groupe et associés | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 622.00 | 10 511.00 | 7 110.00 | 17 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 505.00 | 660 505.00 | | 660 505.00 |
VW T.V.A. | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 917.00 | 1 097 807.00 | 7 110.00 | 1 104 917.00 |