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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 621.00 | 121.00 | 2 500.00 | 2 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 310.00 | 3 272.00 | 1 038.00 | 4 310.00 |
040 Immobilisations financières | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 918.00 | 3 393.00 | 11 525.00 | 14 918.00 |
060 Stock marchandises | 97 564.00 | 23 517.00 | 74 047.00 | 97 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 036.00 | 48.00 | 25 988.00 | 26 036.00 |
072 Créances – Autres | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
084 Disponibilités | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 289.00 | 23 565.00 | 125 724.00 | 149 289.00 |
110 Total général Actif | 164 207.00 | 26 958.00 | 137 249.00 | 164 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 925.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 607.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 817.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 622.00 | 152 621.00 | | 193 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 743.00 | 16 382.00 | | 14 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 537.00 | 1 341.00 | | 4 537.00 |
230 Autres produits | 14 434.00 | 12 293.00 | | 14 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 336.00 | 182 837.00 | | 227 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 919.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 336.00 | -15 064.00 | | -15 336.00 |
242 Autres charges externes. | 137 492.00 | 115 822.00 | | 137 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | 335.00 | | 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 901.00 | 34 775.00 | | 30 901.00 |
252 Charges sociales | 5 038.00 | 2 453.00 | | 5 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 247.00 | 487.00 | | 247.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 863.00 | 10 470.00 | | 12 863.00 |
262 Autres charges | 48 306.00 | 31 458.00 | | 48 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 193.00 | 181 661.00 | | 220 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 143.00 | 975.00 | | 7 143.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 184.00 | 430.00 | | 1 184.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 13.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 655.00 | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 134.00 | 738.00 | | 8 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 827.00 | | | 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 832.00 | | | 832.00 |