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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 121.00 | 785.00 | 3 336.00 | 4 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 438.00 | 5 197.00 | 1 241.00 | 6 438.00 |
040 Immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 854.00 | 5 982.00 | 12 872.00 | 18 854.00 |
060 Stock marchandises | 146 452.00 | 15 046.00 | 131 406.00 | 146 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
072 Créances – Autres | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
084 Disponibilités | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 906.00 | 15 046.00 | 207 860.00 | 222 906.00 |
110 Total général Actif | 241 760.00 | 21 028.00 | 220 732.00 | 241 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 855.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 614.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 164 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 241.00 | 188 998.00 | | 232 241.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 259.00 | 15 245.00 | | 17 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 064.00 | 35 031.00 | | 24 064.00 |
230 Autres produits | 21 794.00 | 33 672.00 | | 21 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 358.00 | 272 947.00 | | 295 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278.00 | | | 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 942.00 | -25 052.00 | | 15 942.00 |
242 Autres charges externes. | 161 469.00 | 139 573.00 | | 161 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | 1 438.00 | | 1 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 220.00 | 60 577.00 | | 63 220.00 |
252 Charges sociales | 15 852.00 | 13 878.00 | | 15 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 210.00 | 341.00 | | 1 210.00 |
256 Dotations aux provisions | -17 333.00 | 22 193.00 | | -17 333.00 |
262 Autres charges | 54 938.00 | 59 546.00 | | 54 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 695.00 | 272 494.00 | | 296 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 337.00 | 452.00 | | -1 337.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 503.00 | 1 955.00 | | 3 503.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 33.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 737.00 | 2 374.00 | | 1 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 59 430.00 | | | 59 430.00 |