| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 121.00 | 2 500.00 | 2 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 310.00 | 4 304.00 | 7.00 | 4 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 021.00 | 4 425.00 | 10 596.00 | 15 021.00 |
BT Marchandises | 120 938.00 | 9 875.00 | 111 064.00 | 120 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
BZ Autres créances | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CF Disponibilités | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 215.00 | 9 875.00 | 194 341.00 | 204 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 236.00 | 14 299.00 | 204 937.00 | 219 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
DH Report à nouveau | 9 542.00 | 10 116.00 | | 9 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 741.00 | -573.00 | | -6 741.00 |
DL TOTAL (I) | 44 089.00 | 50 830.00 | | 44 089.00 |
DP Provisions pour risques | 16 962.00 | 18 327.00 | | 16 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 962.00 | 18 327.00 | | 16 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 940.00 | 30 440.00 | | 43 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 743.00 | 46 709.00 | | 43 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 290.00 | 16 135.00 | | 14 290.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 912.00 | 2 150.00 | | 16 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 885.00 | 95 542.00 | | 143 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 937.00 | 164 699.00 | | 204 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 885.00 | 95 542.00 | | 143 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 528.00 | 623.00 | 195 151.00 | 194 528.00 |
FG Production vendue services | 14 573.00 | 2 465.00 | 17 039.00 | 14 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 101.00 | 3 088.00 | 212 189.00 | 209 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -8 821.00 | |
GE Autres charges | | | 39 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 778.00 | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | 778.00 | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | 778.00 | | -631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 517.00 | 216 547.00 | | 233 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 258.00 | 217 120.00 | | 240 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 741.00 | -573.00 | | -6 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 148.00 | 277.00 | | 4 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 026.00 | 277.00 | | 4 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 327.00 | 16 962.00 | 18 327.00 | 18 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 696.00 | 9 875.00 | 18 696.00 | 18 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 696.00 | 9 875.00 | 18 696.00 | 18 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 023.00 | 26 837.00 | 37 023.00 | 37 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -8 821.00 | 1 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
UX Autres créances clients | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 885.00 | 143 885.00 | | 143 885.00 |