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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 121.00 | 285.00 | 3 836.00 | 4 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 438.00 | 4 487.00 | 1 951.00 | 6 438.00 |
040 Immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 854.00 | 4 772.00 | 14 082.00 | 18 854.00 |
060 Stock marchandises | 162 394.00 | 32 379.00 | 130 015.00 | 162 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
072 Créances – Autres | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
084 Disponibilités | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 539.00 | 32 379.00 | 203 160.00 | 235 539.00 |
110 Total général Actif | 254 393.00 | 37 151.00 | 217 242.00 | 254 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 118.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 27 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 530.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 998.00 | 184 776.00 | | 188 998.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 125.00 | | | 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 245.00 | 11 963.00 | | 15 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 031.00 | 28 034.00 | | 35 031.00 |
230 Autres produits | 33 672.00 | -10 789.00 | | 33 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 947.00 | 213 984.00 | | 272 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 433.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 052.00 | -16 404.00 | | -25 052.00 |
242 Autres charges externes. | 139 573.00 | 136 974.00 | | 139 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | 803.00 | | 1 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 577.00 | 48 659.00 | | 60 577.00 |
252 Charges sociales | 13 878.00 | 9 239.00 | | 13 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 341.00 | 7.00 | | 341.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 193.00 | 311.00 | | 22 193.00 |
262 Autres charges | 59 546.00 | 45 003.00 | | 59 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 494.00 | 226 025.00 | | 272 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 452.00 | -12 041.00 | | 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 955.00 | 785.00 | | 1 955.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 374.00 | -11 346.00 | | 2 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 49 387.00 | | | 49 387.00 |