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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 121.00 | 2 500.00 | 2 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 141.00 | 4 431.00 | 10 709.00 | 15 141.00 |
BT Marchandises | 137 343.00 | 10 186.00 | 127 157.00 | 137 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
BZ Autres créances | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CF Disponibilités | 56 287.00 | | 56 287.00 | 56 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 849.00 | 10 186.00 | 222 663.00 | 232 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 990.00 | 14 617.00 | 233 372.00 | 247 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
DH Report à nouveau | 2 802.00 | 9 542.00 | | 2 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 346.00 | -6 741.00 | | -11 346.00 |
DL TOTAL (I) | 32 743.00 | 44 089.00 | | 32 743.00 |
DP Provisions pour risques | 39 201.00 | 16 962.00 | | 39 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 201.00 | 16 962.00 | | 39 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 940.00 | 43 940.00 | | 48 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 125.00 | 43 743.00 | | 30 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 496.00 | 14 290.00 | | 16 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 867.00 | 16 912.00 | | 15 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 428.00 | 143 885.00 | | 161 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 372.00 | 204 937.00 | | 233 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 428.00 | 143 885.00 | | 161 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 489.00 | 1 287.00 | 184 776.00 | 183 489.00 |
FG Production vendue services | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 451.00 | 1 287.00 | 196 739.00 | 195 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -15 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 45 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 486.00 | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | 486.00 | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 117.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 117.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | -631.00 | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 769.00 | 233 517.00 | | 214 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 115.00 | 240 258.00 | | 226 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 346.00 | -6 741.00 | | -11 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 021.00 | | 120.00 | 15 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 089.00 | | 120.00 | 8 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425.00 | 7.00 | | 4 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 304.00 | 7.00 | | 4 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 962.00 | 39 201.00 | 16 962.00 | 16 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 875.00 | 10 186.00 | 9 875.00 | 9 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 875.00 | 10 186.00 | 9 875.00 | 9 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 837.00 | 49 387.00 | 26 837.00 | 26 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311.00 | -22 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
UX Autres créances clients | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 428.00 | 161 428.00 | | 161 428.00 |