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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 506.00 | | 75 506.00 | 75 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 854.00 | 15 455.00 | 6 399.00 | 21 854.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 530.00 | 15 455.00 | 82 075.00 | 97 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
072 Créances – Autres | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
084 Disponibilités | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
110 Total général Actif | 132 653.00 | 15 455.00 | 117 198.00 | 132 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 664.00 | 214 662.00 | | 240 664.00 |
222 Production stockée | -16 800.00 | 1 060.00 | | -16 800.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 868.00 | 215 723.00 | | 223 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 527.00 | 78 897.00 | | 96 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -107.00 | -357.00 | | -107.00 |
242 Autres charges externes. | 97 517.00 | 59 708.00 | | 97 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 223.00 | 1 216.00 | | 5 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | 46 000.00 | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 12 499.00 | 20 130.00 | | 12 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 657.00 | 7 323.00 | | 3 657.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 323.00 | 212 918.00 | | 260 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 454.00 | 2 805.00 | | -36 454.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 040.00 | | |
294 Charges financières | 48.00 | 219.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 090.00 | 4 113.00 | | 1 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 548.00 | 1 513.00 | | -37 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 098.00 | | | 93 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 568.00 | | | 568.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 267.00 | | | 267.00 |