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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 506.00 | | 75 506.00 | 75 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 295.00 | 33 935.00 | 40 360.00 | 74 295.00 |
040 Immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 752.00 | 33 935.00 | 125 817.00 | 159 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 323.00 | | 86 323.00 | 86 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
072 Créances – Autres | 58 751.00 | | 58 751.00 | 58 751.00 |
084 Disponibilités | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 592.00 | | 190 592.00 | 190 592.00 |
110 Total général Actif | 350 344.00 | 33 935.00 | 316 409.00 | 350 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 303.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 485.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 86 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 092.00 | 855 396.00 | | 291 092.00 |
222 Production stockée | 48 239.00 | -246 646.00 | | 48 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 8 939.00 | 8 920.00 | | 8 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 521.00 | 617 670.00 | | 349 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 892.00 | 168 422.00 | | 89 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 825.00 | -194.00 | | -1 825.00 |
242 Autres charges externes. | 104 346.00 | 115 917.00 | | 104 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 680.00 | 10 597.00 | | 7 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 031.00 | 230 305.00 | | 123 031.00 |
252 Charges sociales | 14 651.00 | 20 663.00 | | 14 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 134.00 | 9 305.00 | | 15 134.00 |
256 Dotations aux provisions | | 16 404.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 916.00 | 571 419.00 | | 352 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 395.00 | 46 250.00 | | -3 395.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 722.00 | 8 663.00 | | 4 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | 6 377.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 5 708.00 | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 060.00 | 42 830.00 | | 1 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 138.00 | | | 120 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |