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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 506.00 | | 75 506.00 | 75 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 929.00 | 1 045.00 | 884.00 | 1 929.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 605.00 | 1 045.00 | 76 560.00 | 77 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
072 Créances – Autres | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
084 Disponibilités | 58 539.00 | | 58 539.00 | 58 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 350.00 | | 117 350.00 | 117 350.00 |
110 Total général Actif | 194 955.00 | 1 045.00 | 193 910.00 | 194 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 994.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 71 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 118.00 | 240 664.00 | | 151 118.00 |
222 Production stockée | 43 518.00 | -16 800.00 | | 43 518.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 640.00 | 223 868.00 | | 194 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 014.00 | 96 527.00 | | 73 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 295.00 | -107.00 | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 65 919.00 | 97 517.00 | | 65 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | 5 223.00 | | 3 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 45 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 14 196.00 | 12 499.00 | | 14 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 794.00 | 3 657.00 | | 2 794.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 556.00 | 260 323.00 | | 195 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -917.00 | -36 454.00 | | -917.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 44.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
294 Charges financières | | 48.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 677.00 | 1 090.00 | | 3 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 009.00 | -37 548.00 | | 1 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 530.00 | | | 97 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 529.00 | | | 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |