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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 506.00 | | 75 506.00 | 75 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 212.00 | 43 940.00 | 41 272.00 | 85 212.00 |
040 Immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 669.00 | 43 940.00 | 126 728.00 | 170 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
072 Créances – Autres | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
084 Disponibilités | 124 667.00 | | 124 667.00 | 124 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 513.00 | | 228 513.00 | 228 513.00 |
110 Total général Actif | 399 181.00 | 43 940.00 | 355 241.00 | 399 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 822.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 002.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 736.00 | 291 092.00 | | 426 736.00 |
222 Production stockée | -37 628.00 | 48 239.00 | | -37 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 7 494.00 | 8 939.00 | | 7 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 603.00 | 349 521.00 | | 396 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 226.00 | 89 892.00 | | 99 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 515.00 | -1 825.00 | | 515.00 |
242 Autres charges externes. | 197 286.00 | 104 346.00 | | 197 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 632.00 | 7 680.00 | | 12 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 639.00 | 123 031.00 | | 100 639.00 |
252 Charges sociales | 25 947.00 | 14 651.00 | | 25 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 088.00 | 15 134.00 | | 22 088.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 337.00 | 352 916.00 | | 458 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 735.00 | -3 395.00 | | -61 735.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 497.00 | 4 722.00 | | 1 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 245.00 | 151.00 | | 7 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 118.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -67 481.00 | 1 060.00 | | -67 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 752.00 | | | 159 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |