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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 506.00 | | 75 506.00 | 75 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 711.00 | 4 833.00 | 44 878.00 | 49 711.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 387.00 | 4 833.00 | 120 554.00 | 125 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135 388.00 | | 135 388.00 | 135 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
072 Créances – Autres | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
084 Disponibilités | 130 169.00 | | 130 169.00 | 130 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 081.00 | | 305 081.00 | 305 081.00 |
110 Total général Actif | 430 469.00 | 4 833.00 | 425 636.00 | 430 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 596.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 296 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 791.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 871.00 | 151 118.00 | | 327 871.00 |
222 Production stockée | 87 005.00 | 43 518.00 | | 87 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 226.00 | 4.00 | | 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 603.00 | 194 640.00 | | 421 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 109.00 | 73 014.00 | | 208 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 218.00 | 295.00 | | -2 218.00 |
242 Autres charges externes. | 114 632.00 | 65 919.00 | | 114 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 276.00 | 3 324.00 | | 3 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 534.00 | 36 000.00 | | 82 534.00 |
252 Charges sociales | 9 862.00 | 14 196.00 | | 9 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 377.00 | 2 794.00 | | 5 377.00 |
262 Autres charges | 441.00 | 14.00 | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 014.00 | 195 556.00 | | 422 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -411.00 | -917.00 | | -411.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | 3.00 | | 187.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 600.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 175.00 | 3 677.00 | | 8 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 399.00 | 1 009.00 | | -8 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 605.00 | | | 77 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 035.00 | | | -8 035.00 |