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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 000.00 | 605 539.00 | 780 461.00 | 1 386 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 900.00 | 6 320.00 | 10 580.00 | 16 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 450.00 | 612 799.00 | 797 651.00 | 1 410 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 156.00 | | 151 156.00 | 151 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 623.00 | | 149 623.00 | 149 623.00 |
BZ Autres créances | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
CF Disponibilités | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 377.00 | | 350 377.00 | 350 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 827.00 | 612 799.00 | 1 148 028.00 | 1 760 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DL TOTAL (I) | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 375.00 | | | 666 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 286.00 | | | 108 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 733.00 | | | 225 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 301.00 | | | 56 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 021.00 | | | 1 097 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 028.00 | | | 1 148 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 715.00 | | | 552 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 706.00 | | 174 706.00 | 174 706.00 |
FG Production vendue services | 493 260.00 | | 493 260.00 | 493 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 966.00 | | 667 966.00 | 667 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 233.00 | | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 158.00 | | | -2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 526.00 | | | 703 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 333.00 | | | 701 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 328.00 | | 20 132.00 | 1 395 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 010.00 | 1 410 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 010.00 | 1 402 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 600.00 | | 19 310.00 | 1 388 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | 822.00 | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 216.00 | 184 435.00 | 853.00 | 429 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 276.00 | 184 435.00 | 853.00 | 428 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 733.00 | 225 733.00 | | 225 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 149 623.00 | | | 149 623.00 |
VB T. V. A. | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 375.00 | 122 069.00 | 418 079.00 | 666 375.00 |
VI Groupe et associés | 108 286.00 | 108 286.00 | | 108 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 850.00 | | | 114 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 909.00 | 194 784.00 | 125.00 | 194 909.00 |
VW T.V.A. | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 021.00 | 552 715.00 | 418 079.00 | 1 097 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
ST Autres comptes | 131 117.00 | | | 131 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 190.00 | | | 113 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 959.00 | | | 105 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 829.00 | | | 77 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 366.00 | | | 164 366.00 |