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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 949.00 | 828 582.00 | 389 367.00 | 1 217 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 718.00 | 21 267.00 | 29 451.00 | 50 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 790.00 | 850 788.00 | 430 002.00 | 1 280 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 260.00 | | 93 260.00 | 93 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 875.00 | | 1 365 875.00 | 1 365 875.00 |
BZ Autres créances | 80 554.00 | | 80 554.00 | 80 554.00 |
CF Disponibilités | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 964.00 | | 174 964.00 | 174 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 363.00 | | 1 731 363.00 | 1 731 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 154.00 | 850 788.00 | 2 161 366.00 | 3 012 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
DL TOTAL (I) | 129 610.00 | | | 129 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 998.00 | | | 271 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 479.00 | | | 767 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 452.00 | | | 739 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 501.00 | | | 213 501.00 |
EA Autres dettes | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 755.00 | | | 2 031 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 366.00 | | | 2 161 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 462.00 | | | 1 866 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 791.00 | | 27 957.00 | 1 276 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 957.00 | 1 280 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 957.00 | 1 268 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 806.00 | | 27 818.00 | 1 264 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045.00 | | 139.00 | 6 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 271.00 | 104 474.00 | 23 957.00 | 770 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 331.00 | 104 474.00 | 23 957.00 | 769 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 452.00 | 739 452.00 | | 739 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 875.00 | 1 365 875.00 | | 1 365 875.00 |
VB T. V. A. | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 998.00 | 99 705.00 | 137 294.00 | 264 998.00 |
VI Groupe et associés | 767 479.00 | 767 479.00 | | 767 479.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 964.00 | 174 964.00 | | 174 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 618.00 | 1 621 393.00 | 225.00 | 1 621 618.00 |
VW T.V.A. | 196 838.00 | 196 838.00 | | 196 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 755.00 | 1 866 462.00 | 137 294.00 | 2 031 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
ST Autres comptes | 442 523.00 | | | 442 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 612 897.00 | | | 612 897.00 |
YT Sous‐traitance | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 914.00 | | | 259 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 657.00 | | | 239 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 332.00 | | | 516 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |