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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 609.00 | 585 992.00 | 539 616.00 | 1 125 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 857.00 | 18 676.00 | 22 182.00 | 40 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 251.00 | 605 608.00 | 569 643.00 | 1 175 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 932.00 | | 58 932.00 | 58 932.00 |
BN En cours de production de biens | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 250.00 | | 1 129 250.00 | 1 129 250.00 |
BZ Autres créances | 121 637.00 | | 121 637.00 | 121 637.00 |
CF Disponibilités | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 447.00 | | 239 447.00 | 239 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 797.00 | | 1 609 797.00 | 1 609 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 048.00 | 605 608.00 | 2 179 440.00 | 2 785 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 049.00 | | | 144 049.00 |
DL TOTAL (I) | 262 864.00 | | | 262 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 961.00 | | | 542 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 255.00 | | | 1 098 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 231.00 | | | 211 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 576.00 | | | 1 916 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 440.00 | | | 2 179 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 401.00 | | | 1 493 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 450.00 | | 293 591.00 | 1 410 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 791.00 | 1 175 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 791.00 | 1 166 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 900.00 | | 292 357.00 | 1 402 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 234.00 | 1 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 799.00 | 287 618.00 | 294 809.00 | 612 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 859.00 | 287 618.00 | 294 809.00 | 611 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 255.00 | 1 098 255.00 | | 1 098 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 250.00 | | | 1 129 250.00 |
VB T. V. A. | 121 637.00 | | | 121 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 961.00 | 120 854.00 | 371 716.00 | 542 961.00 |
VI Groupe et associés | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 386.00 | | | 118 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 447.00 | | | 239 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 508.00 | 1 490 333.00 | 175.00 | 1 490 508.00 |
VW T.V.A. | 186 785.00 | 186 785.00 | | 186 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 508.00 | 1 493 401.00 | 371 716.00 | 1 915 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
ST Autres comptes | 278 973.00 | | | 278 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 589.00 | | | 101 589.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 650 171.00 | | | 650 171.00 |
YT Sous‐traitance | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 647.00 | | | 255 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 090.00 | | | 238 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 809.00 | | | 388 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |