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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 299.00 | 670 053.00 | 310 245.00 | 980 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 857.00 | 32 495.00 | 8 362.00 | 40 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 029.00 | 703 489.00 | 329 540.00 | 1 033 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 897.00 | | 89 897.00 | 89 897.00 |
BN En cours de production de biens | 460 208.00 | | 460 208.00 | 460 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 970.00 | | 74 970.00 | 74 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 890.00 | | 1 202 890.00 | 1 202 890.00 |
BZ Autres créances | 222 608.00 | | 222 608.00 | 222 608.00 |
CF Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 440.00 | | 196 440.00 | 196 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 956.00 | | 2 247 956.00 | 2 247 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 985.00 | 703 489.00 | 2 577 496.00 | 3 280 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 059.00 | | | 101 059.00 |
DL TOTAL (I) | 223 373.00 | | | 223 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 431.00 | | | 416 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 443.00 | | | 455 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 228.00 | | | 1 386 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 853.00 | | | 59 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 123.00 | | | 2 354 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 496.00 | | | 2 577 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 551.00 | | | 2 061 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 524.00 | | 43 315.00 | 1 083 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 810.00 | 1 033 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 810.00 | 1 021 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 666.00 | | 43 300.00 | 1 071 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 918.00 | | 15.00 | 5 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 302.00 | 107 775.00 | 80 588.00 | 676 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 362.00 | 107 775.00 | 80 588.00 | 675 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 228.00 | 1 386 228.00 | | 1 386 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 890.00 | 1 202 890.00 | | 1 202 890.00 |
VB T. V. A. | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 431.00 | 123 859.00 | 276 986.00 | 416 431.00 |
VI Groupe et associés | 455 443.00 | 455 443.00 | | 455 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 042.00 | | | 124 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 293.00 | 183 293.00 | | 183 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 440.00 | 196 440.00 | | 196 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 138.00 | 1 621 938.00 | 200.00 | 1 622 138.00 |
VW T.V.A. | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 123.00 | 2 061 551.00 | 276 986.00 | 2 354 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
ST Autres comptes | 433 495.00 | | | 433 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 235.00 | | | 337 235.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 502 607.00 | | | 502 607.00 |
YT Sous‐traitance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 923.00 | | | 173 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 953.00 | | | 293 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 482.00 | | | 776 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |