| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 809.00 | 647 670.00 | 383 138.00 | 1 030 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 857.00 | 27 692.00 | 13 165.00 | 40 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 524.00 | 676 302.00 | 407 221.00 | 1 083 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 832.00 | | 82 832.00 | 82 832.00 |
BN En cours de production de biens | 541 350.00 | | 541 350.00 | 541 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 474.00 | | 919 474.00 | 919 474.00 |
BZ Autres créances | 114 952.00 | | 114 952.00 | 114 952.00 |
CF Disponibilités | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 205.00 | | 243 205.00 | 243 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 159.00 | | 1 916 159.00 | 1 916 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 683.00 | 676 302.00 | 2 323 380.00 | 2 999 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 981.00 | | | 139 981.00 |
DL TOTAL (I) | 258 795.00 | | | 258 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 934.00 | | | 439 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 339.00 | | | 242 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513.00 | | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 731.00 | | | 1 194 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 141.00 | | | 63 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 740.00 | | | 120 740.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 585.00 | | | 2 064 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 380.00 | | | 2 323 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 080.00 | | | 1 751 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 251.00 | | 149 273.00 | 1 175 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 000.00 | 1 083 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 000.00 | 1 071 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 466.00 | | 146 200.00 | 1 166 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | 3 073.00 | 2 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 608.00 | 93 889.00 | 23 195.00 | 605 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 668.00 | 93 889.00 | 23 195.00 | 604 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 731.00 | 1 194 731.00 | | 1 194 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 740.00 | 120 740.00 | | 120 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 919 474.00 | 919 474.00 | | 919 474.00 |
VB T. V. A. | 73 764.00 | 73 764.00 | | 73 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 934.00 | 126 942.00 | 312 992.00 | 439 934.00 |
VI Groupe et associés | 242 339.00 | 242 339.00 | | 242 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 538.00 | | | 105 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 205.00 | 243 205.00 | | 243 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 830.00 | 1 277 630.00 | 200.00 | 1 277 830.00 |
VW T.V.A. | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 072.00 | 1 751 080.00 | 312 992.00 | 2 064 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
ST Autres comptes | 342 587.00 | | | 342 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 179.00 | | | 153 179.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 637 193.00 | | | 637 193.00 |
YT Sous‐traitance | 38.00 | | | 38.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 923.00 | | | 130 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 705.00 | | | 244 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 968.00 | | | 499 968.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |