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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 108.00 | 1 763.00 | 2 345.00 | 4 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 051.00 | 15 431.00 | 3 620.00 | 19 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 235.00 | 18 194.00 | 1 326 042.00 | 1 344 235.00 |
BT Marchandises | 94 940.00 | | 94 940.00 | 94 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 500.00 | 2 151.00 | 19 349.00 | 21 500.00 |
BZ Autres créances | 57 295.00 | | 57 295.00 | 57 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CF Disponibilités | 144 978.00 | | 144 978.00 | 144 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 007.00 | 2 151.00 | 330 857.00 | 333 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 243.00 | 20 345.00 | 1 656 898.00 | 1 677 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 746 188.00 | 614 390.00 | | 746 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 597.00 | 131 798.00 | | 124 597.00 |
DL TOTAL (I) | 881 785.00 | 757 188.00 | | 881 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 250.00 | 701 699.00 | | 547 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 418.00 | 81 784.00 | | 69 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 217.00 | 103 446.00 | | 106 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 228.00 | 50 583.00 | | 52 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 113.00 | 937 512.00 | | 775 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 898.00 | 1 694 700.00 | | 1 656 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 078.00 | 937 512.00 | | 385 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 366.00 | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 066.00 | | 5 169.00 | 1 339 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 990.00 | | 5 169.00 | 18 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 850.00 | 3 344.00 | | 14 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 850.00 | 3 344.00 | | 14 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 657.00 | 596.00 | 102.00 | 1 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 657.00 | 596.00 | 102.00 | 1 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657.00 | 596.00 | 102.00 | 1 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596.00 | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 217.00 | 106 217.00 | | 106 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
UX Autres créances clients | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 206.00 | 157 171.00 | 390 035.00 | 547 206.00 |
VI Groupe et associés | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VP Divers | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 473.00 | 81 473.00 | | 81 473.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 113.00 | 385 078.00 | 390 035.00 | 775 113.00 |