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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 108.00 | 3 004.00 | 1 104.00 | 4 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 051.00 | 18 856.00 | 195.00 | 19 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 235.00 | 22 860.00 | 1 321 376.00 | 1 344 235.00 |
BT Marchandises | 85 932.00 | | 85 932.00 | 85 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 329.00 | 3 353.00 | 35 975.00 | 39 329.00 |
BZ Autres créances | 95 664.00 | | 95 664.00 | 95 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CF Disponibilités | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 771.00 | 3 353.00 | 272 418.00 | 275 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 007.00 | 26 213.00 | 1 593 794.00 | 1 620 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 291.00 | 867 285.00 | | 1 005 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 754.00 | 138 006.00 | | 122 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 045.00 | 1 016 291.00 | | 1 139 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 453.00 | 390 074.00 | | 230 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 116.00 | 63 564.00 | | 66 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 889.00 | 126 478.00 | | 118 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 290.00 | 46 662.00 | | 39 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 749.00 | 626 778.00 | | 454 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 794.00 | 1 643 069.00 | | 1 593 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 080.00 | 374 935.00 | | 376 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 55.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 235.00 | | | 1 344 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 574.00 | 2 286.00 | | 20 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 574.00 | 2 286.00 | | 20 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 207.00 | 364.00 | 218.00 | 3 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 207.00 | 364.00 | 218.00 | 3 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 207.00 | 364.00 | 218.00 | 3 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 590.00 | 10 127.00 | 10 464.00 | 20 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 889.00 | 118 889.00 | | 118 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
UX Autres créances clients | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 282.00 | 162 077.00 | 68 204.00 | 230 282.00 |
VI Groupe et associés | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 502.00 | | | 170 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VP Divers | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 174.00 | 74 174.00 | | 74 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 777.00 | 136 777.00 | | 136 777.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 749.00 | 376 080.00 | 78 668.00 | 454 749.00 |